| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авансовый отчет при оплате пенс. отчислений наличкой версия 1с8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 21, 2009 10:15:59 |
| Заголовок сообщения: | Авансовый отчет при оплате пенс. отчислений наличкой версия 1с8 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Бухгалтерия для Казахстана (базовая), редакция 1.5, Подскажите пожалуйста как правильно оформить оплату обязательных пенсионный взносов наличкой через кассу банка в 1-ске. Банк отдает извещение об оплате пенс взносов с отпечатанной суммой пенсионных взносов, например, 2500 тг. и 200 тг. - комиссия банка. Правильно ли я оформляю этот документ? В Авансовых отчетах на закладке «прочее», предварительно сняв галочку «учитывать НДС» (цены и валюта) на первой позиции заполняю наименование документа – извещение(квитанция) об оплате пенс. отчислений, номер, дата; поставщик – гос центр по выплате пенсий; заполняю содержание – оплата пенс взносов за период; сумма -2500 тг.; счет затрат(БУ) – 3220; в аналитике: выбираю подотчетное лицо и вид платежа - Налог (взносы): начислено / уплачено. На второй позиции (для отражения комиссии банка) в наименовании документа тот же документ, номер и дата; поставщик – банк в котором оплачивались пенс взносы; заполняю содержание - комиссия банка; сумму 200 тг. счет затрат (БУ) – 7210; в аналитике статью затрат- Оплата услуг банка и подразделение – администрация. У меня возник спор с представителем обслуживающей фирмы по 1-ске, который утверждает, что услуги банка я д.б. в другом авансовом отчете отразить не снимая галочку «учитывать НДС», что должен быть столбец «вид оборота» и «вид поступления»- "товары работы услугиприобретенные без НДС" |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 21, 2009 10:39:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это правильно. Вы когда отчет по ф.300 будете формировать без этих столбцов у вас эта сумма не попадет в форму. Да и по отчетам Вам придет в ручную по памяти "что это такое" выбирать. |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 21, 2009 12:24:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Fiona благодарю за ответ. Если я вас правильно поняла то выходит, что к вот этому самому иззвещению (квитанции) банка об оплате пенс. взносов надо заводить два авансовых отчета, в одном указывать саму пенсионку, в другом комиссию банка. И все же эти услуги должны собраться как услуги приобретенные без НДС в строку 300.05.06 в форме 300, даже не взирая на то что к этим услугам в 200 тг нет счет-фактуры. Возможно моя ошибка в том, что я думала, что в ф. 300 должно собраться только то, на что имеется счет-фактура??? |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #4 Ср Янв 21, 2009 13:47:47 |
| Заголовок сообщения: | |
В ф.300 в приложении №5 Вы расписываете работы с НДС, услуги с НДС и работы и услуги без НДС, да ещё с 2008г. в приложении расписываете от кого Вы получили работы услуги без НДС. Есть случаи когда счет-фактура может не выписываться. главное чтобы у вас был документ на то что вы получили эту услугу, например акт вып.работ., так вот в строку работы, услуги без НДС попадут абсолютно все цифры, из любого документа где Вы укажите вид поступления "работы, услуги без НДС" |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 21, 2009 14:22:05 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда вот заполненнная дополнительная форма - это правильно |
|
| Автор: | Den | ||||||||||||
| Добавлено: | #6 Ср Янв 21, 2009 22:58:08 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Не подотчетное, а то кому перечисляется ОПВ.
Не на второй строке, а на вкладке "Оплата" отражаете квитанцию. + хоть и документа как такового нет, вводится документ "Поступление ТМЗ и услуг" в котором и отражаете факт состоявшихся услуг. Воообще авансовый отчет предназначен для отражения факта оплаты чего либо, для отражения факта поступления ТМЗ или услуг предназначены иные документы, как в любой учетной программе, так и на бумаге. 1с это всего лишь инструмент который отражает реальное состояние ваших бумаг!
Один авансовый!
Верно. В это приложение должны попасть только услуги банка, но ни как не сами ОПВ.
Счета-фактуры попадают в 307. А вот допустим чек ККМ по которому мы можем взять в зачет НДС в 300 попадет, а в 307 нет, ну и т.п. По поводу приложения 300.05... не пишите в номере слова "чек", только сам номер, есть поле "Наименование документа" - вот там и должно быть или "чек" или "квитанция". Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Правильно, но наименование документа должно быть написано тоже правильно! Это в коментарии себе пишите "для соц отчислений", а в отчет долно попасть реальное название документа. К сожалению ОПВ ни разу налом не платил, незнаю что за документ банк выдает. |
|||||||||||||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #7 Чт Янв 22, 2009 11:18:34 |
| Заголовок сообщения: | |
quote="Den"]Один авансовый! [/quote] Приветствую вас Den! спасибо за ответы только вот не пойму как в одном авансовом отчете можно отразить и оплату пенионных и комиссии банка, если пенсионке не нужно попадать в 300 ф (значит галочку учитывать НДС снимаю), а для комиссии банка нужна эта галочка, чтобы как раз попасть в 300 ф. В Авансовом отчете есть закладки: "Авансы", "ТМЗ", "Оплата", "Выплата з/пл", "Оплата по исполн. листам" "Прочее", Так вот я и оформляю на закладке "Прочее", т.к если на закладке "Оплата", то сами понимаете проводки формируюся Дт-3310 КТ-1251. Скажите вы работаете в 1с8.1.? Я покажу какой документ выдает банк, как бы вы его оформили? :oops: Наверное плохо видно, обратите внимние на верхний левый угол, там пропечатана сумма соц. отчислений 675 тг (ну тут соц отчислений ) и комиссия банка 200 тг. (я подчеркнула ручкой), Чек №0018. Вот морока, это платила не я, я оплачиваю безналом, через банк-клиент. Обратила внимание на авансовые отчеты которые заполнял бывший бухгалтер, так вот и задалась вопросом о комиссии банка, чувствую что что-то не так. Бухгалтер со стажем работал, а я зелень пустилась в поиск правды. Говорят сомнение-пол пути к истине. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #8 Чт Янв 22, 2009 13:34:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Не могу открыть Ваши приложения. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #9 Чт Янв 22, 2009 14:17:58 |
| Заголовок сообщения: | |
незнаю почему приложение не открылось, я прошу извинение у администрации если я что-то сделала не так. поему-то приложение удалилось ? |
|
| Автор: | Den | ||||||||||||
| Добавлено: | #10 Чт Янв 22, 2009 20:15:38 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Там где "прочие" там отражаете ОПВ. А где "оплата" там комиссию банка.
А авансовый вам на что? Чтоб отразить оплату, а не услуги! Для отражения услуг, и соответственно проводок Дт 7210 Кт 3310, есть документ...
Из авансового у вас ничего в таком случае в 300 не попадет, только из документа "Поступление ТМЗ и услуг", вот в нем и снимайте галочку!
Да.
Думаю написал бы в наименовании "Чек" - не факт что прав, по моей логике, то что в уголку напечатано есть ни что иное как и любой иной чек от ККМ, но просто отпечатаный не на ленте, а на самом извещении, и соответственно номер чека. |
|||||||||||||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #11 Пт Янв 23, 2009 10:37:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! Den, следуя вашей цепочки разъяснений у меня напрашивается следующий страшный вопрос: выходит я должна на вот эту квитанцию или чек завести документ "Поступление ТМЗ и услуг" не оформляя в этом документе сч/ф. полученный (потому, что у меня его нет). Это так. Так значит документ Поступлении ТМЗ и услуг заводиться не только на имееющуюся, полученную от поставшиков сч/фактуру. :shock: Вы знаете я уже столько людей опросила по поводу оформления этой несчастной квитанции и самое главное бухгалтера то все со стажем отвечают, что нет не должны эти услуги собираться в ф.300 делай типа все на закладке прочее и не морочь голову, а я чуствую что должны., но незнаю как это правильно сделать. Книги с описанием этого случая мне не попалось, а я не волшебник, я только учусь, учусь по-разному и даже спрашивая мнения других чтобы сформировать свое и надеюсь правильное. |
|
| Автор: | Den | ||||||
| Добавлено: | #12 Пт Янв 23, 2009 19:18:33 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Верно :)
Если что-то купили, значит должны!
Каждый выбирает свою дорогу... Но я предпочитаю отражать документы в том виде, котором они фактически существуют на бумаге. И не привязывайтесь к названию документа! "Поступление ТМЗ и услуг" это не "Накладная" не "Акт выполненых работ/оказаных услуг" не "Товарный чек" не "Акт закупа" и т.п. не важно каким документом они отражены у вас на бумаге, важно что факт поступления услуг у вас есть! Выбирайте вобщем свою политику на эту ситуации, введите в авансовы в закладку "Прочие" и мучайтесь дальше, или примите мой вариант, это ваше право! Но пока я чтот не услышал несогласных с моим мнением... :) |
|||||||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #13 Пт Фев 06, 2009 17:11:52 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: благодарность вам и спасибка, вы рыцарь ну надеюсь не рыцариха :shock: |
|
| Автор: | Den | ||
| Добавлено: | #14 Пт Фев 06, 2009 17:23:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы оскорбили мое достоинство, продолжу скандал в другой ветке :ROFL: :Rose: |
|||