| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Формирование остатков ГП в 100 форме и в ОСВ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 19, 2010 15:21:09 |
| Заголовок сообщения: | Формирование остатков ГП в 100 форме и в ОСВ |
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: При формировании 100 формы за 2009 года в 1С не идет строка "ТМЗ на конец налогового периода, ст 100.00.030IIIC" и сумма на счету 1320 на конец налогового периода, именно ГП. Второй день пытаюсь понять:ПОЧЕМУ? Считала по разному. Не идет и все... :( |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #2 Пт Фев 19, 2010 15:25:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Карточку счета 1320 за 31.12.2009 г. в студию |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 19, 2010 15:27:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Как правильно выложить с студию, подскажите пож. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 19, 2010 15:33:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Или скрин - http://balans.kz/rules.php#1c Или отчет сохраните в Excel И выложите сюда. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 19, 2010 15:45:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Вроде получилось... |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #6 Пт Фев 19, 2010 16:01:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Измените время документа Закрытие месяца 00000000009 от 31.12.2009 на 18:00:00 |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 19, 2010 16:11:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Все получилось. Объясните пож. почему? Специально все закрытия периода периода переделала на 23:59:59, что бы все документы закрылись... |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Фев 19, 2010 16:14:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Как раз не обязательно. Это не 7-ка.
ОСВ считает на конец секунды 23:59:59, а 100-ка на начало. По-простому - глюк. |
|||||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #9 Пт Фев 19, 2010 16:20:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините за пытливость... ОСВ на самый конец дня 23:59:59, т. на конец последней секунды. А 100 на начало чего? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #10 Пт Фев 19, 2010 16:21:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На начало последней секунды. |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #11 Пт Фев 19, 2010 16:31:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А как это связано с закрытием периода? Я пытаю вас, чтобы понять систему и в дальнейшем избежать ошибок и не тратить больше время понапрасну.. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #12 Пт Фев 19, 2010 16:33:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Закрытие месяца делает проводки по 1320 (Дт/Кт). Соответственно, влияет на сальдо 1320. |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #13 Пт Фев 19, 2010 16:42:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Все дошло, еще раз спасибо... |
|