» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С 8,2 через Авансовый отчет провести пополнение р/с,если в кассе 0

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Volgina A
Добавлено: #1  Пн Окт 26, 2015 10:51:18
Заголовок сообщения: Как в 1С 8,2 через Авансовый отчет провести пополнение р/с,если в кассе 0
Уважаемые профи, помогите в 1С 8,2 провести следующую операцию. Открыли счет в банке,на комиссию банка нужно было 4000т.-это их комиссия за открытие счета. Директор пополнил счет в самом банке, и они списали эту сумму на свою комиссию. В кассе предприятия денег нет. Как в 1С эту операцию правильно оформить? И какие проводки нужно использовать? Я сделала через поступление ТМЗ и услуг -начислила саму эту комиссию(проводки 7210-3310). Сделала авансовый отчет,на директора привезав это поступление тмц и услуг(проводки 3310-1251). Через операцию банк я сделала - Платежный ордер инкачация денежных средств( проводки 1030-1010). В кассе сумма красным, может нужно сделать РКО? И у меня двойное начисление получается по счету 3310 на эту комиссию.Подскажите, что я делаю не так?
Автор: tanya01
Добавлено: #2  Пн Окт 26, 2015 11:01:43
Заголовок сообщения:
Volgina A говорит:
Я сделала через поступление ТМЗ и услуг -начислила саму эту комиссию(проводки 7210-3310). Сделала авансовый отчет,на директора привезав это поступление тмц и услуг(проводки 3310-1251). Через операцию банк я сделала - Платежный ордер инкачация денежных средств( проводки 1030-1010). В кассе сумма красным, может нужно сделать РКО? И у меня двойное начисление получается по счету 3310 на эту комиссию.Подскажите, что я делаю не так?

Это чего вы там наворотили.
У вас должна зависнуть сумма на 1254, а вы что сделали?
У Вас должны быть следующие проводки:
1010 - 1254 пополнение расчетного счета
3310-1010 - начислена комиссия банка
7210 - 3310 - списана комиссия банка
А кассу не трогаете, пока не появятся деньги и вы не закроете директорский подотчет.
Автор: Volgina A
Добавлено: #3  Пн Окт 26, 2015 11:08:31
Заголовок сообщения:
1010-1251 пополнение р/с это через какой документ делается? Через Платежные ордера (поступление денежных средств инкассация денежных средств)?
Автор: tanya01
Добавлено: #4  Пн Окт 26, 2015 11:15:13
Заголовок сообщения:
Volgina A говорит:
1010-1251 пополнение р/с это через какой документ делается? Через Платежные ордера (поступление денежных средств инкассация денежных средств)?

Это делается через Авансовый отчет директора, а подшивается к нему банковский корешок, в котором написано, что директор пополнил расчетный счет.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

tanya01 говорит:
У вас должна зависнуть сумма на 1254, а вы что сделали?

У Вас должны быть следующие проводки:

1010 - 1254 пополнение расчетного счета

упс.. 1251 конечно, :oops:
Автор: Volgina A
Добавлено: #5  Пн Окт 26, 2015 11:36:06
Заголовок сообщения:
:Yahoo!: Спасибо большое. Наконец разобралась, вроде ничего сложного,но я неделю голову ломала над этим. :Rose: :Rose: :Rose:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ