| Зачет возврата ТМЗ поставщику не проводится
|
|
|
|
#1 Ср Май 18, 2011 20:30:29
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго вечера!
Не могу понять почему не проводится зачет аванса возврата ТМЗ .
Проводки должны быть такими:
Дт 1281 Кт 1310
Дт 1281 Кт 1420
Дт 3310 Кт 1281
а получается без последней строки, соответственно на 1281 зависает сумма и на 3310.....что делать не могу понять....уже все перепроверила на сто раз. И самое что интересное через раз так!
Может кто-нибудь подскажет! Пожалуйста!!! 
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Май 21, 2011 11:05:11
|
Сообщить модератору
|
|
Ленуца, считаю Ваши проводки верными.
1310/3310 - 6 000
1420/3310 - 720
Это Вы получили материалы, но еще не оплатили.
| Ленуца говорит: |
Дт 1281 Кт 1310 - 6 000
Дт 1281 Кт 1420 - 720 |
Это Вы вернули неоплаченный материал.
| Ленуца говорит: |
|
Дт 3310 Кт 1281 |
- 6 720 - зачет.
Это Вы корректировкой долга перекрываете деб. и кред. задолженности.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Май 21, 2011 11:49:41
|
|
|
*САМ*, Ленуца знает проводки. Вопрос в том, почему 8-ка через раз делает нужную третью проводку. И почему тема про 8-ку лежит в "Темы бухгалтерского, производственного и управленческого учета". И как долго Ленуца собирается ждать ответа.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Май 21, 2011 21:07:07
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
"Темы бухгалтерского, производственного и управленческого учета" |
Действительно я не там тему завела, извините за причененные неудобства, модераторы перетащите меня, пожалуйста в другую тему.
| *САМ* говорит: |
|
Это Вы получили материалы, но еще не оплатили. |
Мы оплатили Дт 1610 Кт 1030, получили материалы Кт 1610 Дт 3310, а потом материал обратно вернули
| Ленуца говорит: |
Дт 1281 Кт 1310
Дт 1281 Кт 1420
Дт 3310 Кт 1281 |
но нет вот этой вот проводки в 1С, хотя указываю
| Ленуца говорит: |
|
Дт 3310 Кт 1281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Май 21, 2011 21:34:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
а получается без последней строки, соответственно на 1281 зависает сумма и на 3310.....что делать не могу понять....уже все перепроверила на сто раз. И самое что интересное через раз так!
Может кто-нибудь подскажет! |
У Вас через раз закрывается потому, что в 1с8 при возврате ТМЗ поставщику счёт 1281 закрывается (проводка 3310-1281) только тогда, когда
у Вас есть задолженность перед поставщиком (то есть должен быть кредитовый остаток по счёту 3310)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Вс Май 22, 2011 20:07:56
|
Сообщить модератору
|
|
| agemet говорит: |
|
Вас есть задолженность перед поставщиком |
как раз таки такая есть ситуация, когда нет оплаты, но материал уже оприходован, но проводка то все равно не делается,
| agemet говорит: |
|
(проводка 3310-1281) |
и другая ситуация, что оплата есть (авансом), материал оприходован, а возврат не проводится....
помогите разобраться, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Май 23, 2011 09:28:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
как раз таки такая есть ситуация, когда нет оплаты, но материал уже оприходован, но проводка то все равно не делается |
Оплаты может не быть за конкретную поставку, но остаток по счёту 3310 в этот момент у Вас может быть дебетовый (то есть переплата). Поэтому советую Вам ещё раз внимательно посмотреть ОСВ по счёту 3310.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Май 23, 2011 19:01:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
сальдо нулевое |
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос, так как
| agemet говорит: |
счёт 1281 закрывается (проводка 3310-1281) только тогда, когда
у Вас есть задолженность перед поставщиком (то есть должен быть кредитовый остаток по счёту 3310) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Май 23, 2011 21:32:50
|
Сообщить модератору
|
|
agemet, спасибо вам за помощь, извините, но у меня такое ощущение, что мы с вами на разных языках разговариваем, .... Сальдо же у меня нулевое, а не кредитовое и задолженности перед поставщиком у меня нет, это если бы у меня провелся зачет возврата поставщику, то тогда поставщик бы мне был должен....а зачет не проводится???? Еще раз повторюсь:
| Ленуца говорит: |
|
оплата есть (авансом) через авансовый отчет, материал оприходован, а возврат не проводится.... |
Добавлено спустя 57 секунд:
| Ленуца говорит: |
|
зачет не проводится???? |
!!!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вот если честно, что только не перепробовала, по сути мелочь, а столько времени у меня уже отняла!!! :evil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Май 23, 2011 21:59:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
Сальдо же у меня нулевое, а не кредитовое и задолженности перед поставщиком у меня нет |
Ленуца, как Вы требуете у 1С зачет неоплаченной части,если у Вас получается, что все оплачено?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Май 24, 2011 12:23:48
|
Сообщить модератору
|
|
Ленуца, Попробую ещё раз объясниться.
В тот момент, когда Вы проводите документ в 1с8 "Возвраты ТМЗ поставщикам" если сальдо расчётов с поставщиком по счёту 3310 нулевое или дебетовое, то при проведении документа "Возвраты ТМЗ поставщикам" проводка 3310-1281 не формируется, так как у Вас нет задолженности перед поставщиком. Смотрите только на то,что у Вас по счёту 3310.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Май 24, 2011 22:52:33
|
Сообщить модератору
|
|
agemet, я понимаю про что вы мне объясняете..... 
тогда следующий вопрос, а если сделать Оборотку 1281, какое должно быть сальдо при возврате? У меня оно кредитовое, хотя должно быть нулевое...Почему?
Подойдем к оему предыдущему вопросу с другой стороны! 
Добавлено спустя 47 секунд:
| С. Ромазанов говорит: |
|
про Ерёму. |
лучше б советом помогли, а не насмешками!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Май 25, 2011 10:50:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
если сделать Оборотку 1281, какое должно быть сальдо при возврате? У меня оно кредитовое, хотя должно быть нулевое...Почему? |
Сальдо должно быть или нулевое или дебетовое
Перечитал Ваши сообщенияещё раз, Вы говорите:
| Ленуца говорит: |
|
Мы оплатили Дт 1610 Кт 1030, получили материалы Кт 1610 Дт 3310 |
Проводка 1610-3310 не правильная , материал приходуется проводкой 1310-3310. Напишите последовательно, по пунктам, какими документами приходуете материал, оплачиваете и возвращаете (с указанием даты и времени), какие при этом формируются проводки и какое сальдо по счёту 3310 на начало производимых действий.
| Ленуца говорит: |
|
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) |
У Вас не последняя конфигурация программы, надо для начала обновить её до версии 1.5.19.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 25, 2011 14:59:17
|
Сообщить модератору
|
|
agemet,
у меня: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.19.5)
вот мои проводки, которые на данный момент:
Дт 1610 Кт 1030 оплата поставщику
Дт 3310 Кт 1610 зачет аванса выданного
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
вот с этими проводками сальдо на 3310 сейчас нулевое.
Далее возврат этих же материалов на следующий день
Дт 1281 Кт 1310 возврат
а должна быть еще одна проводка такая как Дт 3310 Кт 1310
Дт 3310 Кт 1281 а ее у меня нет. Соответственно, благодаря этой проводке сальдо на 1281 будет нулевое, а на 3310 будет показано, что поставщик должен нам вернуть либо деньги либо товар.
Почему не делается эта проводка?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Май 25, 2011 15:25:50
|
Сообщить модератору
|
|
Ленуца,
| Ленуца говорит: |
Далее возврат этих же материалов на следующий день
Дт 1281 Кт 1310 возврат |
.
Верно.
А затем:
1.Дт 1030-Кт 1281-Возврат денежными средствами.
2.Дт 1310-Кт 3310-Возврат товаром и
3.Дт 3310-Кт 1281-Взаимозачет.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Май 25, 2011 15:26:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
Дт 1610 Кт 1030 оплата поставщику
Дт 3310 Кт 1610 зачет аванса выданного
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
вот с этими проводками сальдо на 3310 сейчас нулевое. |
Все правильно, получили материалы, расплатились с поставщиком и забудьте про 3310.
| Ленуца говорит: |
|
Дт 1281 Кт 1310 |
И все.
На счете 1281 по дебету у Вас висит задолженность Вашего поставщика.
Потом Вы ее закроете проводкой
1030,1010/1281
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Май 25, 2011 15:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
а должна быть еще одна проводка такая как Дт 3310 Кт 1310 |
Такой проводки вообще не должно быть. Счёт 1310 закрывается после проведения следующих проводок: Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
и Дт 1281 Кт 1310 возврат
| Ленуца говорит: |
|
Дт 3310 Кт 1281 а ее у меня нет |
У Вас и не будет этой проводки, так как на момент проведения возврата у Вас нулевое сальдо по счёту 3310, то есть нет задолженности.
Вот если бы у Вас на момент проведения возврата была бы задолженность (кредитовое сальдо по счёту 3310), то тогда документом "Возврат ТМЗ поставщикам" были бы сформированы следующие проводки:
1281-1310
3310-1281
После этих проводок у Вас закроются счета 1281 (нулевое сальдо), 3310. На счёте 3310 закроется возвратом Ваша задолженность перед поставщиком а не как Вы говорите:
| Ленуца говорит: |
|
а на 3310 будет показано, что поставщик должен нам вернуть либо деньги либо товар. |
Надо, как Вам уже советовали в сообщении №5 этой темы, провести зачёт возврата документом "Корректировка долга" из меню "Покупка" в результате чего будет сформирована проводка 3310-1281.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Май 25, 2011 20:39:34
|
Сообщить модератору
|
|
| agemet говорит: |
|
производят зачёт следующей поставкой. |
Не знаю, не знаю, а вернуть обязаны либо деньги, либо товар!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
agemet, не буду вас мучить хотя вопросы еще остались, но для другой темы. А то смотрю уже насмешки начались, как будто сами такими не были. не буду пальцем показывать.
Всем спасибо за ответы! Спасибки нажала!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
