| Что делать с оставшимся сальдо по СО, после установки округления?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Мар 30, 2019 01:43:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, с 4 квартала 2018 года установила округления, в том числе на соц.отчисления. В результате теперь на конец года у меня висит по СО сальдо Кт -0,47.
Как с ним следует поступить?
И как это все сделать в 1С?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Мар 30, 2019 23:01:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да, это непорядок.
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
14. Субъект ведет бухгалтерский учет операций, связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятым субъектом, не противоречащим Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4771).
Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода. |
В вашем случае можно сделать ручную проводку:
Д-т 7210 К-т 3211 -0,47
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Мар 31, 2019 04:02:06
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо! Программа пишет, что обнаружены некорректные корреспонденции. Нужно занести их в список корректных или я что-то не так делаю?
И нужно ли создавать автоматические проводки по НУ?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Зарплата у работников 1мзп, ИПН не приходится платить, поэтому такое сальдо получилось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 01, 2019 12:29:36
|
|
|
Елена Т, точно можно этим документом? Возникли сомнения, потому что все эти корректировки ошибок округления на вычеты ведь не относятся.
| Александра Дмитриевна говорит: |
У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?
|
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 01, 2019 12:37:51
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
точно можно этим документом? |
Да
| Елена Т говорит: |
|
Там те же проводки, но садится лучше в регистры |
Указываете что невычет, то же самое что и в ручной проводке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Апр 02, 2019 11:09:47
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, Ирина Локтионова, безмерно благодарна вам за вашу помощь!
Можно я опишу подробно, что я сделала и что в итоге получилось/не получилось?
1) Через регламентные операции получился документ Дт7210-Кт3211 +0,47 тенге от 31.12.2018г. Галочку "Учитывать КПН" убираю. Аналитика затрат: Соц.отчисления, Администрация.
2) Перепровела закрытие декабря.
3) Увеличила убыток за 2018 год на 0,47 тенге, ручная проводка о признании убытка в 2018 году Дт5610-Кт5620 -461734,22 тенге
В ОСВ за 2018 год вроде бы все в порядке, на конец периода сальдо по СО не стало.
Смотрю анализ оборотов по счету 3211, и там конечное сальдо Начисленно/уплачно 0,47, ФИО работника -0,47. В итоге по счету сальдо 0. Но, на начало 2019 года эти сальдо продолжают сохраняться, разве они не должны были друг-друга закрыть?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Забыла добавить, когда я сначала делала ручную проводку, там можно было выбрать субконто с ФИО работника, и у меня тогда все закрылось. А в документе Регламентных операций я не могу найти, где можно ФИО добавить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Апр 02, 2019 11:27:50
|
Сообщить модератору
|
|
И еще, к сожалению меня "осенило" спросить про эти красные сальдо уже после того, как я сдала годовой отчет  (
Исправление сейчас СО, кажется ни на что не повлияет, за 2018 год 3211:
Сальдо на начало Кт -0,47, Начисленно 2970,47 (было 2970) Перечислено 2970
Я взяла на вычеты 2970 тенге
В Приложении 100.07 цифры тоже не поменяются.
Получается, что ИПН придется оставить с минусовым сальдо на конец 2018 года и списать его в январе 2019 года или в конце года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Апр 02, 2019 11:34:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Тогда проводите операцией с аналитикой по сотрудникам. |
В "Отражение налог.отчетности в реглам.учете" я убирала галочку Учитывать КПН, а в ручной проводке просто оставляем вкладку НУ не заполненной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Апр 03, 2019 21:46:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
В вашем случае можно сделать ручную проводку:
Д-т 7210 К-т 3211 -0,47 |
Вы не подскажите, как лучше сформулировать содержание этой операции?
Я написала: "Списание сальдо по СО".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
