| Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Чт Мар 17, 2011 15:31:32
|
Сообщить модератору
|
|
Sabiko, файл Ваш заменила и выложила без авторасчета. Т.к. полученная форма для личного пользования. Если кто Вам тут будет цифры писать в своей откроете, подставите значения и проверите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 17, 2011 15:38:49
|
Сообщить модератору
|
|
Sabiko, проверяйте строки, в которых вы не согласны с разницей.
Сразу же:
1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно
2) строка 100.17.030 - получается на вычеты отнесли сумму расходов больше чем в бухгалтерском учете - проверяйте быть такого не может.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 17, 2011 16:29:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabiko говорит: |
|
как ПРАВИЛЬНО посчитать по ОСВ? |
открываете ОСВ по каждому счету 7ххх и проверяете.
Если бы вы составили к каждой строке ф.100 налоговый регистр, то проблем бы никаких не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 17, 2011 16:51:16
|
Сообщить модератору
|
|
Sabiko, У вас графа В неправильно заполнена. Где-то еще расходов потеряли на 2289753 тенге
| Sabiko говорит: |
|
строка 100,17,030 по фин учету, может Я не правильно посчитала, |
Если от всех доходов по графе В отнять все расходы по графе В, у вас получается убыток -181091 тенге, а вы в графу 100.17.001В ставите убыток -2470848. Сравните еще раз графу В, только не ОСВ, а с отчетом о прибылях и убытках, ну или с анализом счета 5610.
Posted after 7 minutes 12 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
ну или с анализом счета 5610. |
если не сможете, выкладывайте анализ 5610 здесь. Я не рекомендую проверять по ОСВ, поскольку у некоторых бывают обратные проводки, которые не закрываются на счет 5610.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 17, 2011 17:05:08
|
Сообщить модератору
|
|
Что за фиготень на начало года?.Счет 5610 должен быть нулевой . Ладно сейчас поправлю графу В.
Posted after 9 minutes 11 seconds:
По счету 6020 возврат товара на сумму 174130,18 был за 2010 год или за 2009 год?
Posted after 4 minutes 31 seconds:
по счету 6210 был доход 69300, ставите в прочие доходы, это разве не ОС продавали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 17, 2011 17:27:53
|
Сообщить модератору
|
|
Ясно. Если был возврат, значит и с НУ с доходов тоже уберу.
| Sabiko говорит: |
|
69300 да продали ОС |
Ясно, значит по БУ в другую графу. Ждите.
Posted after 22 minutes 50 seconds:
Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата)
Posted after 6 minutes 34 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
Что за фиготень на начало года?.Счет 5610 должен быть нулевой |
При закрытии месяца- закрытие счетов БУ, поставьте птичку на"реформация баланса", сначала за декабрь 2009 года, а затем аналогично за декабрь 2010 года.
Posted after 1 minute 2 seconds:
Ваш убыток по НУ -1292604, убыток по БУ - 554041.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Мар 17, 2011 18:31:46
|
Сообщить модератору
|
|
1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно
у меня тоже разница выходит, т.к. налог за декабрь 2009 я оплатила в январе 2010 года. по НУ я поставила НАЧИСЛЕНЫЕ и УПЛАЧЕННЫЕ налоги за 2010, а по фин.отчетности уплаченный
налог за 2009 и начисленные и уплаченные за 2010. Или я неправильно сделала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Мар 18, 2011 09:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, здравствуйте!
Большое спасибо за ваше внимание. Я поставила галочку на реформировать при закрытие. Убыток посчитал как вы и написали. У меня вопрос, скажите пожалуйста, как вы вышли на "Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата)" не могу понять.
и в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму?
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Геннадьевна, ааа, поняла про доход.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Геннадьевна, ни как не найду в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Мар 18, 2011 10:17:07
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый День ! У меня сверка не идет на сумму начисленного КПН ! Если я его убераю со сверки то сверка идет ,если же нет ,то не идет . У меня выходит прибыль по Н/У 44 268 643 тенге ,КПН -8 853 729 тенге. По Ф/У прибыль 39 608 123 тенге. Что делать не знаю с этой сверкой .Помогите пожалуйста!!! .Расходы взяла с Формы 2 финотчета (доход и расходы ) с анализом счета 5610 идет .
Добавлено спустя 53 секунды:
Ой ,2 раза закинула сверку !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Мар 18, 2011 10:27:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Nemo говорит: |
Dana2569,
Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО
Posted after 3 minutes 15 seconds:
Dana2569,
ст. 100 п. 14-1 |
Я по НУ так и взяла начисленную сумму, а по БУ какую нужно? тоже только начисленную?
Добавлено спустя 45 секунд:
| Dana2569 говорит: |
| Nemo говорит: |
Dana2569,
Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО
Posted after 3 minutes 15 seconds:
Dana2569,
ст. 100 п. 14-1 |
Я по НУ так и взяла начисленную сумму, а по БУ какую нужно? тоже только начисленную? |
я говорю по сверке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Мар 18, 2011 10:29:33
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, про расход вроде поняла, сложила себестоимость и расходы (7210) =21684202-161-60702-135368-136169-111089=21 240 714 это РАСХОДЫ по фин. учету.
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Мар 18, 2011 10:49:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Nemo говорит: |
|
вас в Отчете о П и У идет сумма КПН 886333, а в сверке 8853729 |
. Сумма 886333 это у меня отложенный налог .
7710 4310 999512 за 2010 год
4310 7710 113179,20 за 2009 год .
999512-113179,20=886333
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Мар 18, 2011 10:50:43
|
Сообщить модератору
|
|
доми1,
думаю, что в отчете о П и У надо поставить сумму начисленного КПН по итогам декларации. Вывести чистую прибыль, и эту сумму указать в сверке, как Чистая прибыль.
Posted after 1 minute 30 seconds:
| Nemo говорит: |
|
надо поставить сумму начисленного КПН по итогам декларации. Вывести чистую прибыль, и эту сумму указать в сверке, как Чистая прибыль. |
у меня сошлось по Вашей форме так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Мар 18, 2011 11:12:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabiko говорит: |
|
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему? |
7010+7210+7410=итого расходов по графе В 21748042,72, все учитывается, все берем ра расход по БУ , не пойму вас. Я же не знаю, по какой страке вы ее включили. У вас не шла сверка, я привела графу В в соответствие с вашими цифрами по БУ, что еще?
Posted after 4 minutes 45 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
Я же не знаю, по какой страке вы ее включили. |
нашла, вы ее включили в 100.17.061. Правильнее будет перенести в строку 100.17.054.
Posted after 1 minute 38 seconds:
Sabiko говорит:
| Цитата: |
|
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему? |
Вы цифру итого по какой строке смотрите? 100.17.062 21748043, не пойму, куда вы смотрите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Мар 18, 2011 22:27:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
Хотела глянуть, файл не открывается |
Вы знаете, он открывается. После того как "кликнули" "открыть" окно, в котором должен открыться файл надо свернуть и под ним увидите сообщение, жмём "Ок" и файл открывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Мар 18, 2011 22:32:00
|
Сообщить модератору
|
|
Файл открывается только у тех, у кого Microsoft Office 2007/ Обратите внимание, у него расширение xlsx, а не xls.
Posted after 1 minute 52 seconds:
Вот, пересохранила в общедоступном формате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Мар 19, 2011 00:58:14
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="С. Ромазанов"]Dana2569, с чего Вы взяли, что не сходится? Все нормально, какая у Вас разница 100.00.063 - 100.00.065?[/qu
это мой конечный убыток. -3 962 591, 100,00,64 и проверка должна сходится, а у меня не сходиться на -293 606. не омгу понять почему
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Сб Мар 19, 2011 01:27:12
|
|
|
| Dana2569 говорит: |
|
это мой конечный убыток. -3 962 591 |
Это Ваш убыток по фин. отчетности. По НУ у Вас убыток -3 327 547. Проверьте правильность заполнения строк 100.00.063 и 100.00.065.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Мар 19, 2011 09:21:46
|
Сообщить модератору
|
|
Dana2569, а с чем сверять, где анализ 5610? По графе В сразу видно, что неправильно заполнена . Если от всех доходов отнимем все расходы, получается -3668985. Я вы ставите чистый убыток в 100.17.001 3962591.
Это же арифметика. Давайте ваш анализ 5610.
Posted after 4 minutes 3 seconds:
Для всех, у кого проблемы с графой В приложения 100.17. Общее правило:
Строка 100.17.062 В должна быть равна сумме всех счетов на 7***.
Строка 100.17.029 В сумме всех счетов 6***.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Сб Мар 19, 2011 22:05:09
|
|
|
Посмотрите почему не идет
Posted after 1 minute 5 seconds:
Анализ счета 5610
Posted after 52 seconds:
Анализ счета 5610
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Мар 19, 2011 23:15:00
|
|
|
Попробуйте сообщить значение строки 500 Приложения 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 (Отчет о прибылях и убытках)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если вышенаписанные слова представляют собой незнакомую совокупность знакомых слов - сделайте в своей бух. программе Анализ счета 5610
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вс Мар 20, 2011 00:26:42
|
|
|
Должно быть 7410 2410 на сумму 31347?
Posted after 1 minute 1 second:
Я первый раз 100 форму делаю помогите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вс Мар 20, 2011 00:28:06
|
|
|
| Роза говорит: |
|
Должно быть 7410 2410 на сумму 31347? |
7410 - неудачный выбор. ФА же у Вас не выбывают, а амортизируются. Лучше 7210.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В строке 100.17.001.В должна быть сумма 1881161
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Вс Мар 20, 2011 00:58:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Строка 100.17.063 заполнена неверно. Должна быть с минусом. По формуле "Разница между доходами и расходами(100.17.029 - 100.17.062)". Т.к. 100.17.062 = 24600, то 100.17.063 = -24600
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Мар 23, 2011 02:47:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите и мне пожалуйста.... совсем не соображу, сверка ни в какую не идет.
Я запуталась, может это из-за сумм товаров переданных в рекламных целях, по НУ отражаю, а по Фин.отчетности может не надо в сверке ее ставить? Или доходы от сомнительных обязательств... что-то точно лишнее ставлю. Помогите....
И еще, я с таким еще не сталкивалась- нормально ли то, что по НУ убыток больше чем по БУ? предыдущие года у меня всегда было наоборот....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Мар 23, 2011 03:50:57
|
|
|
И Вам не хворать.
| Nora говорит: |
|
нормально ли то, что по НУ убыток больше чем по БУ? |
Не исключено. Такое может быть.
| Nora говорит: |
|
Помогите и мне пожалуйста |
Такой же травы куплю - помогу. По-русски - вкурить Вашу сотку надо. Хотя прикладывать платный файл - не айс.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Объясните мне значение строки 100.17.001.В. Откуда Вы его взяли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Мар 23, 2011 04:27:30
|
|
|
| Nora говорит: |
|
я кое что еще правила |
Без полноценного анализа сложно что-то сказать.
а) вызываете курирующего специалиста для проверки.
б) обращаетесь к любому другому специалисту.
в) обращаетесь ко мне.
Нужное выбрать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Мар 23, 2011 04:29:42
|
Сообщить модератору
|
|
больше не к кому обращаться, выручайте пожалуйста....
Posted after 22 minutes 58 seconds:
Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? я его вручную списываю на 7211. там сумма 9673011, близка к недостающей
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Ср Мар 23, 2011 10:06:43
|
|
|
| Nora говорит: |
|
Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? я его вручную списываю на 7211. там сумма 9673011, близка к недостающей |
Т.е. списываете 7211 - 1330?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Мар 23, 2011 12:08:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
я кое что еще правила, в форме еxcell забыла изменить |
Совсем чуть-чуть, по оборотке затрат 209 млн. тенге, а по 100.17 затрат 192 млн.тенге.
Тут Сергею даже ваша трава не поможет.
Я попробую тоже ( без травы пока), если будет измененная 100.17 и анализ 5610. Не работаю с ОСВ, поскольку иногда обороты задваивают.
Posted after 15 minutes 20 seconds:
И еще, проверьте цифры по вычетам ФА и расходам по БУ, строка 100.17.050, Уж больно близки цифры, так практически не бывает. Сколько у вас амортицация по НУ и сколько по БУ?
Posted after 8 minutes 48 seconds:
100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?
Posted after 4 minutes 18 seconds:
100.17.031. По БУ штрафы поставили на доход, а по НУ почему нет?
По НУ прочий доход отрицательный, за счет возврата?
Posted after 6 minutes 37 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
Сколько у вас амортизация по НУ и сколько по БУ? |
2058748 амортизация по БУ, вы ее включили в 100.17.050 В. У вас на 17 мнл основных, все используются в предпринимательской деятельности и ни одной тенге последующих затрат (содержание, ремонт и тд)? У вас отчет какой-то мертвый, ненастоящий, цифры не живые.
Posted after 1 minute 46 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
100.17.031. По БУ штрафы поставили на доход, а по НУ почему нет? |
тут я ошиблась, это расходы, вопрос снимаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Ср Мар 23, 2011 13:54:53
|
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
Тут Сергею даже ваша трава не поможет. |
У меня своя. Nora, смотреть придется уже саму базу, поскольку есть подозрение на бух. справки и операции с некорректными корреспонденциями. Если хотите, можно либо по "телевизору" посмотреть либо на почту базу выслать. Результат желания - в личку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Ср Мар 23, 2011 20:01:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? |
Все же вернулась посмотреть, интересно мне. Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. Либо с поступления убрать, либо пропустить по строке 100.00.030 VIII ( не очень корректно, зато два раза на вычеты не возьмете).
Тогда в сверке у Вас по строке 100.17.030 у вас будут другие цифры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Мар 23, 2011 20:02:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?
|
исправила
Posted after 1 minute 54 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
Я попробую тоже ( без травы пока), если будет измененная 100.17 и анализ 5610. Не работаю с ОСВ, поскольку иногда обороты задваивают.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Мар 23, 2011 20:11:16
|
Сообщить модератору
|
|
Nora, посмотрите внимательно
| Геннадьевна говорит: |
|
Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Ср Мар 23, 2011 20:12:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. Либо с поступления убрать, либо пропустить по строке 100.00.030 VIII ( не очень корректно, зато два раза на вычеты не возьмете).
Тогда в сверке у Вас по строке 100.17.030 у вас будут другие цифры. |
Действительно, я так и сделала.... 
Сейчас поставила 100.00.030 VIII, получается сумму в строке 100.17.060 В увеличивается на 9673011. и сверка только 5428тг не идет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Ср Мар 23, 2011 20:16:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
2058748 амортизация по БУ, вы ее включили в 100.17.050 В. У вас на 17 мнл основных, все используются в предпринимательской деятельности и ни одной тенге последующих затрат (содержание, ремонт и тд)? У вас отчет какой-то мертвый, ненастоящий, цифры не живые.
|
Ремонт единственной машины и тот текущий. правда списывала материалы на удорожание, значит их на в 100.07 тоже отразить?
Posted after 2 minutes 51 seconds:
 гора с плеч! Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Мар 23, 2011 20:25:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
правда списывала материалы на удорожание |
в 100.17 только то, что на затраты пошло. Хотя текущий на удорожание это спорно. Но это другая песня. Ваши 5 тысяч искать не буду, мозги и так кипят от своего отчета. Я вчера остатки на конец ТМЗ неправильно внесла и полдня искала вчерашний день.))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Мар 23, 2011 20:29:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
Ваши 5 тысяч искать не буду, мозги и так кипят от своего отчета. Я вчера остатки на конец ТМЗ неправильно внесла и полдня искала вчерашний день.)) |
Постараюсь сама найти, на этом спасибо! Удачи вам и еще раз спасибо что не оставили без внимания!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Мар 23, 2011 22:10:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?
|
исправила, по НУ 6022391 (начисленные), по ФУ 5529730 (уплаченные) разница 492661. теперь у меня сверка на эту сумму не идет.... + предыдущая разница. что-то я не понимаю 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Мар 23, 2011 23:28:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
исправила, по НУ 6022391 (начисленные), по ФУ 5529730 (уплаченные) разница 492661. теперь у меня сверка на эту сумму не идет.... + предыдущая разница. что-то я не понимаю Confused |
запуталась совсем, наоборот ведь. по НУ-уплаченные, по БУ-начисленные. теперь сходится
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Пт Мар 25, 2011 12:13:27
|
Сообщить модератору
|
|
Дорогие бухгалтера помогите пжл... С ума уже сошла с этой формой 100.17 не идет на 58562 тенге и все... не могу найти...Посмотрите может не правильно делаю!!!!!!!!!!! уже жмет по срокам...а я все найти не могу... может можно эту сумму внести в строку 100.17.062 в другие расходы??? тогда пойдет сверка. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Пт Мар 25, 2011 14:58:41
|
Сообщить модератору
|
|
uleka_1978, я реально могу только проверить ваш БУ. Если НУ сделан неправильно, я этого не увижу. Строки 100.17.030 по НУ и БУ не всегда равны, можете откорректировать этой строкой, если по БУ все остальные цифры разнесены правильно.
Посмотрите еще строку в основной форме 100.00.030 VIII, она у вас пустая, хотя в 100.00.086 есть 21703 тенге
Posted after 8 minutes 31 seconds:
На вскидку . ЧП строка 100.17.001 ставим за минусом КПН, его надо начислить в БУ.
Posted after 7 minutes 22 seconds:
100.17.050 проверьте амортизацию по БУ. Точно на затраты упало 93116?
Posted after 14 minutes 16 seconds:
штрафы и проживание в гостинице не включили случайно еще и в строку 100.00.030 III H как услуги?
Posted after 4 minutes 52 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
той формой 100.17 не идет на 58562 тенге и все. |
Увы, если поставить в первую строку прибыль за минусом КНП увас не сходится на 176414 тенге.
Posted after 1 minute 9 seconds:
Не люблю сама с собой общаться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Пт Мар 25, 2011 16:53:09
|
Сообщить модератору
|
|
штрафы и проживание не включала в строку 100.00.030 III H
амортизация точно сидит в затратах
а в строке 100.17.001 ставить за минусом КПН, его начисляю в БУ уже в 2011г?
Posted after 5 minutes 24 seconds:
Может глянете мой БУ? как скинуть и что именно? буду очень признательна...это мой второй отчет...за предыдущий был убыток, было не так сложно... 
Posted after 17 minutes 40 seconds:
а встроку 100.17.003 в С я ставлю сумму налогооблагаемого дохода по БУ или он должен быть такой же как по НУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Пт Мар 25, 2011 17:39:17
|
Сообщить модератору
|
|
| uleka_1978 говорит: |
|
а в строке 100.17.001 ставить за минусом КПН, его начисляю в БУ уже в 2011г? |
что мешает сделать проводку 31.12.2010? да, за минусом КПН.
ОСВ скиньте. Посмотрю, но не знаю, что смогу.
| uleka_1978 говорит: |
|
а встроку 100.17.003 в С я ставлю сумму налогооблагаемого дохода по БУ или он должен быть такой же как по НУ? |
в 100.17 003 С просто переносите сумму из 10017.003 А.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Пт Мар 25, 2011 17:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
вот оборотка...
Posted after 5 minutes 35 seconds:
можно еще вопрос? если начисляю КПН в 2010г по БУ какую проводку делаю и меняется при этом Фин.отчетность (конкретно отчет о прибылях и убытках) ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Сб Мар 26, 2011 07:53:25
|
Сообщить модератору
|
|
uleka_1978, Если разнести в 100.17 ваши затраты по БУ, то в 100.17.030 себестоимость по БУ больше чем по НУ на 176413тенге. сумма не маленькая, при ваших оборотах. Одно дело неправильно разнесеные цифры из финотчетности, которые я могу поправить, другое дело, неправильно собранный налоговый отчет. Отчет я за вас делать не смогу и не буду. Но думаю, если все остальные цифры вы дали правильно, остается только строка 100.00.030, пересчитывайте и проверяйте ее. Ну, например, у вас в оборотке нет движения по счетам запасов, а в поступлении вы ставите приход товаров.
| uleka_1978 говорит: |
|
если начисляю КПН в 2010г по БУ какую проводку делаю и меняется при этом Фин.отчетность (конкретно отчет о прибылях и убытках) ??? |
Дт расходы по КПН Кт КПН к уплате. Конечно повлияет, у вас будет заполнена строка расходы по КПН, а чистая прибыль составит 861169 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Вт Мар 29, 2011 10:08:49
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Sovetovna, Вы зачем в строку 100.17.001 поставили сумму КПН? Ставите чистую прибыль. |
Правильно Рабиям пишет. В строке 100.17.001 В должна стоять ваша чистая прибыль по БУ: доходы по БУ- расходы по БУ- начисленный КПН. У вас в
100.17.001 В тогда должна стоять цифра 10846. Тогда сверка должна сойтись.
Posted after 4 minutes 29 seconds:
100.17.030. Разница 123 миллиона в себестоимости.  Это что такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Вт Мар 29, 2011 10:20:10
|
Сообщить модератору
|
|
123 миилиона сюда включаются адм. расходы , себестоим. Я изменила строку 100.17.01В
Posted after 1 minute 26 seconds:
Геннадьевна, я выложила оборотку можете посмотреть?
Posted after 2 minutes 26 seconds:
эти 123 млн я указала в строке 100.17.060
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Мар 29, 2011 10:26:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Sovetovna говорит: |
|
эти 123 млн я указала в строке 100.17.060 |
Не нужно, убирайте из 100.17.060. В сверке административные в с/стоимости сидят. Их отдельно не выделяют.
Posted after 53 seconds:
Разве можно так пугать. Я прям за вас расстроилась из-за разницы 123 млн.))
Posted after 2 minutes 1 second:
| Геннадьевна говорит: |
|
убирайте из 100.17.060 |
кроме 7212 невычетов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Мар 29, 2011 10:30:36
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, но если я убери со строки 100.17.060 куда я ее всуну?
Posted after 2 minutes 29 seconds:
в строке 100.17.030В я указала сумму по счету 7110, может туда и остальные включить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Вт Мар 29, 2011 10:39:22
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, в строке 100.17.01В почему сумма должна быть 10 846, если чистая прибыль выходит 21 821 - 4 364 = 15210?
Posted after 9 minutes 47 seconds:
Геннадьевна, помогите пож-ста разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Мар 29, 2011 10:49:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Sovetovna говорит: |
|
в строке 100.17.01В почему сумма должна быть 10 846, если чистая прибыль выходит 21 821 - 4 364 = 15210? |
Я ваши цифры беру, приложение 100.17 графа В, у меня других нет. 557480077-557464867-4364. Проверяйте графу В.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Мар 29, 2011 10:53:43
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, спасибо Вам большое. жму Вам спасибку!
Posted after 17 minutes 11 seconds:
Геннадьевна, а скажите пени не идущие на вычет , в моем случае это 6 611 я должна учитывать при ичсилении чистой прибыли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
